Aprenda como os Hedge Funds Testam seus Sistemas de Trading

Você sabe que os Hedge Funds fazem dinheiro operando no Mercado Financeiro, seja Forex, Bolsa ou Futuros.

E  sabe também que os mais bem sucedidos e consistentes possuem sistemas de trading …

…e você já deve ter se perguntado…

 

O que os Hedge Funds fazem quando testam seus sistemas de trading?

 

Embora o objetivo principal do sistema de trading seja ganhar dinheiro, queria que prestasse atenção no que é o mais importante de tudo: O PROCESSO.

Esta é a grande vantagem de ter um sistema de trading e isto os grandes gestores de recursos já sabem de longa data, por isso, continuam fazendo cada vez mais dinheiro…

 

Porque ter um processo é importante?

O Processo é importante porque:

  • O processo te mantem focado
  • O processo te permite avaliar sua performance
  • O processo evita que fique distraído com futilidades e distrações
  • O processo te faz uma pessoa mais objetiva e menos impulsiva
  • O processo ajuda a te dar disciplina.

Veja que até agora eu não falei nada da META, que é ganhar dinheiro.

Isto porque pensar só na META apenas atrapalha você atingi-lá.

 

Este é o grande segredo dos Hedge Funds que fazem dinheiro no Mercado, isto é, eles focam NO PROCESSO.

Por isto, ter um processo é crucial para o sucesso nos mercados.

 

Mas com vou atingir minha meta de fazer dinheiro no MERCADO?

 

Você já sabe a resposta:  VOCÊ PRECISA DE TER UM PROCESSO que te mantenha FOCADO.

Qualquer pessoa em sã consciência  que quer fazer dinheiro no Mercado, precisa de um sistema de trading. Do contrário o mercado será apenas um lugar onde você perderá dinheiro, viverá frustrado e nunca atingirá sua meta. A não ser que sua meta seja torrar seu dinheiro.

Mas eu falei lá em cima que não devo focar na minha meta, mas sim no meu processo.

Sim correto e eu não estou aqui entrando em contradição.

A questão chave é que quando você desenvolve um processo para atingir uma meta ou objetivo, é importante definir qual é a sua meta enquanto desenvolve este processo.

Então, enquanto desenvolve o sistema de trading você deve pensar e definir suas metas e objetivos.

Depois que o sistema de trading está testado, para atingir a meta, você deve passar a focar 100% NO PROCESSO, ou seja, na execução do sistema, e a meta será atingida como uma simples consequência de ter focado no processo.

Assim, ter um sistema de trading é importantíssimo para atingir sua meta.

 

 

Qual é o problema, então, que o iniciante tem que o Hedge Fund não tem?

 

O problema do operador iniciante e intermediário, mesmo que já saiba bastante de análise técnica, é não conseguir ser consistente em fazer dinheiro num cenário incerto. Um problema que os profissionais não têm.

Alguns operadores até tem a força de vontade de desenvolver sistemas de trading e começam a segui-los, mas quando puxam o gatilho e colocam um trade eles ficam na dúvida se o trade vai dar lucro e além disto não dormem tranquilos a noite.

Acabam se desesperando, nunca sabendo se estão fazendo a coisa certa, mesmo que estejam seguindo alguns princípios de analise técnica que são corretos.

O grande problema é que o sistema de trading não foi desenvolvido usando um processo de desenvolvimento profissional que foi testado e comprovado pelos hedge funds e os operadores de sistemas profissionais.

 

Então, o que os Hedge Funds fazem que o operador comum não faz?

 

Além dos Hedge Funds terem um sistema de trading, como um processo de fazer dinheiro, eles também têm um processo de desenvolver sistemas.

E é exatamente disto que gostaria de falar em mais detalhes.

Meu nome é Pedro Junqueira, sou trader de sistemas, e o autor do Blog velaepavio.com, eu pesquiso há mais de 4 anos sobre trading e principalmente sobre trading systems.

Já li mais de 30 livros sobre trading e desenvolvimento de sistemas, todos em inglês, e ao longo deste processo eu consegui separar o joio do trigo e finalmente consegui desenvolver sistemas que são lucrativos não só na teoria, mas na prática.

 

Como assim alguns sistemas não são lucrativos na prática?

 

Um dos fatos que os operadores iniciantes e intermediários passam a não acreditar nos seus sistemas ou tem medo de segui-los é porque não tem  segurança se os testes foram bem feitos e se os os sistemas são robustos suficientes para funcionarem na prática com dinheiro de verdade.

Diferentemente, os Hedge Funds e profissionais seguem seus sistemas e estão constantemente melhorando e otimizando seus sistemas, seguindo um processo.

Sabendo disto eu resolvi colocar toda a minha experiência num e-book, mostrando somente a parte útil do que li ao longo do tempo e que funcionou. Isto porque utilizei as melhores práticas usadas pelos profissionais sérios.

O e-book que estou falando é: Guia Completo de Backtest, tudo sobre o processo de teste validação e otimização de estratégias de trading.

Se você realmente pretende levar trading a sério e ser um trader que opera no mercado como um negócio que dá dinheiro de forma consistente, então, como os hedge funds você precisa de um Guia como o meu e-book.

Você sabe da importância de ter um processo para desenvolver um sistema, e que existem erros que são cometidos por iniciantes. Só para te lembrar de alguns:

  • Erro #1: O Operador não possui um método comprovado e testado que os profissionais usam;
  • Erro #2: Criam inúmeras regras para artificialmente selecionar os melhores traders olhando para o passado;
  • Erro #3: Não utilizam nenhum rigor estatístico;
  • Erro #4: Não sabem qual o período mínimo ideal para testar os dados;
  • Erro #5: Escolhem operar ativos já sabendo do comportamento positivo do ativo, criando o que que se chama viés da escolha;
  • Erro #6: Criam regras que são impossíveis de serem executadas em tempo real, mas somente com o dom da vidência.

A realidade é que se não houver um backtest rigoroso, assim, operar um sistema de trading pode sair muito caro.

 

E quais os benefícios de ter um Guia como o e-book?

 

Para te listar alguns:

 

  • Entenda quais os tipos de estratégia que existe. O Guia explica os tipos de estratégias de trading, suas vantagens e desvantagens, e como isto pode encaixar na sua preferência pessoal, uma vez que você pode analisar qual tem mais a ver com você.

 

  • Objetividade. Uma vez que uma metodologia profissional e estruturada é seguida, o trader passa a ser muito mais objetivo. Isto significa que suas decisões serão baseadas em fatos, assim, descartará as estratégias que não passam pelo processo de backtest. Por outro lado, implementam aquelas que realmente dão lucro. Além disto, na hora de operar o trader saberá como que o sistema se comporta e tomará decisões claras.

 

  • Saiba todas as armadilha e erros na hora de realizar o backtest. Evite o grande erro de estragar o melhor que os sistemas de trading bons possuem, que é sua capacidade preditiva, em outras palavras, capacidade de ganhar dinheiro sem saber o que vai acontecer amanhã.

 

  • Saiba como utilizar a probabilidade a seu favor, assim como os casinos fazem. O Guia explicará o segredo que os casinos usam: a probabilidade. Assim, sempre estará no lado ganhador, ou seja, do lado do casino e não do apostador que perde dinheiro no longo prazo. Isso te ajuda a ficar tranquilo e encarar o trading como um jogo de probabilidade e que mesmo perdendo 10 trades na sequência ainda é possível fazer dinheiro.

 

  • Entenda em detalhes e com exemplos claros quais as ferramentas comprovadas para realizar um processo de backtest rigoroso que te dará lucro consistentes no longo prazo. O Guia fala de ferramentas avançadas como a Análise de Walkforward e Simulação de Monte Carlo. Estas técnicas avançadas são usadas por profissionais há anos.

 

  • Você encontrará exemplos claros e ilustrativos. Não tem coisa mais irritante do que alguém explicando alguma teoria sem exemplos claros e concretos. Fique tranquilo, o Guia possui exemplos em todos os conceitos explicados em detalhes. No processo de backtest as regras do sistema testado sã0 explicadas passo a passo com ilustrações. Ao todo são mais de 30 gráficos e tabelas explicativas.

 

  • Aprenda os benefícios da diversificação e quão ela é importante no processo de investimento. Entenda porque a diversificação não só é uma ferramenta para validar sistemas de trading, mas é uma forma de diminuir o risco.

 

  • Entenda o que é preciso saber na hora de traduzir as regras do sistema para o computador e quais cuidados se deve tomar. Muita gente nesta hora comete erros sem saber e acaba criando regras que são impossíveis de serem seguidas na realidade.

 

  • Mantenha-se motivado. Tenha a visão geral do processo passo a passo sabendo por onde tem que começar e como superar os obstáculos quando eles vierem.

 

  • Entenda porque as variáveis a serem otimizadas devem ser selecionadas com rigor. Este processo fará que o backtest seja feito de forma muito mais eficiente, economizando tempo e evitando contratempos.

 

  • Saiba como customizar o sistema de trading as suas preferencias. Entenda como a mudança de parâmetros no processo de desenvolvimento de sistema produz um sistema de trading que tem mais a ver com seu estilo de vida e seus objetivos financeiros.

 

  • Saiba identificar quando que o sistema está quebrado. Isto raramente acontece, mas acontece quando há mudanças de condições de mercado e de comportamento humano.

 

  • Aprenda a estudar os resultados do backtest de forma rigorosa. Saiba quais indicadores você deve olhar quando o backtest for finalizado e como decidir se deve seguir o sistema, analisando a sua preferência pessoal e seus objetivos.

 

  • Melhoria continua. O Guia explica como é o processo de sempre estar reavaliando o sistema e a própria aderência do operador ao processo, isto é, qual o fluxo de processo a ser seguido para constantemente melhorar o sistema e o trader.

 

  • Tranquilidade. Descubra como é importante saber que fez a lição de casa na hora de conduzir o processo de backtest. Assim, poderá dormir tranquilo, aprendendo a seguir o seu sistema nos bons e nos maus momentos, pois muitos traders abandonam sistemas, que até são bons, mas sempre estão com a pulga atrás da orelha com a dúvida se fizeram a coisa certa. 

 

 O que descrevi acima é uma visão parcial do conteúdo do e-book que na verdade é muito mais rico e detalhado.

 

Para ser sincero você poderia passar pelo mesmo processo que passei e ler vários livros em inglês, e separar o joio do trigo através de tentativa e erro.

 

 

Entretanto,  que estou querendo atingir com o e-book é colocar você na direção certa fazendo com que você economize tempo e dinheiro.

 

Enfim, a metodologia funciona para todo mundo independente de sua profissão. Ela deve somente ser seguida. Depende só de você tomar o primeiro passo e continuar focado, pois o Guia, como disse, apenas te mostrará o caminho correto para você seguir.

 

Esta é apenas a minha opinião, veja o que quem comprou está dizendo:

 

“ Parabéns, pela brilhante iniciativa em explorar um tema tão complexo e incipiente aqui no Brasil. Tenha certeza que seu pontapé inicial motivará uma grande gama de pessoas a se enveredar por esta parte da análise técnica, que , diga-se de passagem, é aquela que mais te auxilia no objetivo final de todo investidor ou trader: o lucro. Seu Ebook está perfeito e espero que venham mais contribuições do seu grande conhecimento.”

Magno Antunes, Empresário, Nova iguaçu, RJ

 

“ Seu livro é show!! Muito bom mesmo. Para quem está começando na área de backtesting e tem interesse no assunto, o livro é uma mão na roda! Você consegue, de uma forma bem resumida, explicar todos os conceitos importantes de forma clara e precisa! Parabéns! Aconselho para todas as pessoas que estão começando.. O e-book dará uma ótima base para qualquer trader que deseje se aprofundar no assunto.”

Pedro Serafim, Servidor Público , Brasília,DF

 

“ O livro é muito bem escrito e objetivo e corta toda gordura…é um guia super valioso e deve ser o guia principal em língua portuguesa … pelo menos não tenho notícia de outro livro de tal qualidade em nosso idioma. O livro aborda com uma didática legal temas considerados difíceis como as técnicas de Monte Carlo. Só elogios e já estou aguardando o livro Position Size.. :-)”

 Mardem Grok, Químico, Teresina,PI

 

Como você pode ter acesso a esta tecnologia de investimento HOJE e entrar no clube dos Traders Lucrativos?

 

 Adquirindo 0 Guia Completo de Backtest: tudo sobre o processo de teste, validação e otimização de estratégias de trading.

Capa2Um manual completo de 77 páginas, ou seja, tudo que está descrito acima e mais vários outros conteúdos serão cobertos em mais detalhes, explicados com exemplos práticos e reais. A maioria dos livros que existem por ai é cheio de teoria, são chatos, sem exemplos e o pior, não te falam o que tem que ser feito no processo passo a passo. Isto não é o caso do Guia de Backtest, pois eu não só li a teoria, mas coloquei ela em prática.

No e-book eu mesmo utilizo um sistema de trading que eu testei e hoje serve como base para um sistema que opero com dinheiro. O mesmo sistema é utilizado para explicar cada passo do processo utilizando dados reais de mercado.

Além dos exemplos, existem inúmeras ilustrações e telas ensinando passo a passo o que precisa ser feito.

Para ter uma ideia do que receberá baixe aqui o índice do e-book.

 

 

 

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Quando adquirir o eBook ele vem com um DOIS BÔNUS GRÁTIS:

#1 Updates Grátis:  Estou sempre procurando melhorar meus produtos, adicionando novidades que irão beneficiar meus clientes, e assim que lançar uma nova edição envio de primeira mão a atualização aos meus clientes que compraram versões anteriores, e isto totalmente de graça.

 

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#2 Planilha para cálculo de gerenciamento de risco que será crucial para limitar seus riscos e ajudar você entrar no time dos operadores lucrativos.

 

 

 

Para dar acesso a todos os traders, que querem seriedade, ao GUIA COMPLETO DE BACKTEST. Eu criei 2 pacotes para satisfazer a sua necessidade, pois entendo que cada trader está em uma fase e quer calibrar o seu nível de comprometimento.

 

Pacote SILVER:  Inclui o eBook “Guia completo de backtest”, os “Updates Grátis“, que serão entregues de primeira mão aos compradores e a “Planilha de Gerenciamento Risco“.

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Pacote GOLD: Além do  eBook + “atualizações gratuitas” e a “Planilha de Gerenciamento Risco“o pacote GOLD vem com “Capítulo Bônus e planilha com a Simulação de Monte CarloEste é um bônus especial, pois colocará nas suas mãos o segredo utilizado pelos casinos e empresas multinacionais. 

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Então, qual opção escolherá?

 

SILVER  (eBook + Planilha + Updates Grátis): R$ 69,00.

 




 

 

 

 

 

 

 

 

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Por acreditar que este produto é único e vai te agregar valor, te dou uma garantia.

Nem mesmo o preço que vai pagar vai te preocupar mais, pois estou oferecendo satisfação 100% garantida por 90 dias. Se não gostar do produto ou não era o que esperava, ou seja lá o que for, eu devolvo o seu dinheiro imediatamente sem você precisar me explicar nada. Somente dizer “quero meu dinheiro de volta” e terá sem estresse nenhum.

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Agora você sabe que é possível ter acesso ao método de backtest profissional onde é explicado os passos para o desenvolvimento de um sistema de trading lucrativo, e além disto, nunca mais vai se perguntar se fez a coisa certa no processo de backtest.

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PS: Lembre-se, poucos tem acesso a informação contida neste Guia não porque a informação é restrita, mas porque muitos estão por aí distraídos com coisas que não são importantes, e é por isso que apenas 10% dos traders são bem sucedidos. A maioria está fazendo a coisa errada.

Poucas pessoas, como você, tem a curiosidade de fazer aquilo que quem está ganhando dinheiro faz. 

Isto significa que este Guia único, em português, adicionará tremendo valor ao seu conhecimento e encurtará o caminho para atingir algo que quer. Ele te custa quase nada e com a garantia que dou não tem o que perder.

E outra, vai recuperar este dinheiro no tempo que economizará na sua pesquisa.

Sinceramente, se você é um trader que quer entender como que um backtest é feito propriamente dito, e se sistemas é a sua praia, então, o Guia é um produto para você. Não acha que está na hora de começar a ganhar o que realmente deveria no mercado?