Trend Following – O BÁSICO

Vamos falar sobre o que interessa.

Estrategias de trading e lógico a que mais me interessa e na minha opinião a ÚNICA que funciona: Trend Following

Alias, segundo Ed Seykota não existe outra forma de fazer dinheiro no Mercado a não ser seguindo a tendência.

Por pura definição como é possível fazer dinheiro no Mercado se ele move contra sua posição?

Impossível.

Me prove o contrário.

Até mesmo a estrategia que chamam de reversão a média só é possível fazer dinheiro quando o preço retorna à media e naquele pedacinho o dinheiro é feito na tendência do preço, mesmo que vá “contra”a tendencia maior.

Tipo… parece obvio isto. Não? e é.

É só saber na direção que o Mercado esta indo e colocar o trade… ai você faz dinheiro. Simples assim? Não?

Não.

Não é simples assim e vou explicar porque.

A primeira verdade sobre trend following é a seguinte.

Só dá pra saber o tamanho de uma tendência quando ela termina.

Olhando para o gráfico depois que a tendência ocorreu fica FÁCIL de saber onde ela começa e onde ela termina. Até uma pessoa totalmente retardada mental consegue ver. Até uma ameba consegue.

Mas infelizmente ainda não inventaram a maquina do tempo.

E a pergunta que não quer calar?

Alias as perguntas.

Como eu sei que atualmente existe uma tendência?

Quando entrar e quando sair?

Han han han….

Da pra repetir? Num tava prestando atenção.

Sim isto mesmo meu caro. Como ainda não inventaram a maquina do tempo como que eu faço dinheiro com trend following?

Vamos dar um passo a trás.

A premissa de ouro do trading diz que “devemos deixar o lucro fluir e cortar as perdas rápido”

Isto eu falo no meu relatório de gerenciamento de risco. E você pode pegar um aqui, se assinar minha lista de e-mail. É grátis o.k.?

Enfim, a solução está ai. Para fazer dinheiro com trend following você precisa pegar uma tendência e deixar o lucro fluir o máximo que puder, cortando as perdas.

Mas como que faço em termos práticos?

Se quer um exemplo você pode ler aqui neste post ou…

Explicando aqui em outras palavras.

Primeiro você tem que definir, segundo o que você acha, o que é uma tendencia ou pelo menos o que parece assim parentar ser uma tendência.

Você pode usar inúmeros métodos de identificar tendencia. Por exemplo:

  •           Médias moveis
  •           Inclinação da média móvel
  •           Linhas de tendência
  •           Picos e vales crescentes (para cima) ou picos e vales decrescentes (para baixo)
  •           Suporte e Resistência
  •           Rompimento de congestão
  •           Rompimento de volatilidade

Assim, tendo claro a sua definição da existência de uma tendencia você pula nela sem exitar.

Entretanto, o problema de sistemas de tendencia é que cerca de 60 a 70% das vezes o que parece ser uma tendencia não é. A famosa tendencia Denorex. Parece mas não é. Se tem menos de 30 anos não sabe o que estou falando. 🙂 pode conferir aqui.

Então se prepara para os Whipsaw ou violinada.

Por isso, que tem que cortar as perdas LOGO, pois a maioria do que parecer ser uma tendencia não é. E como elas são poucas você precisa ficar nelas o MÁXIMO que puder.

Mas na dúvida você pula nela, coloca um stop e deixa o lucro fluir até ela entortar no final.

COMO?

Entortar no final?

Em outras palavras. Quando a tendência termina.

Sim agora você precisa definir o que você entende por entortar no final como uma regra e sai da tendência.

Como sei que ela entortou no final?

De novo você precisa definir segundo suas crenças quando que uma tendência acabou. Por exemplo

  •           Trailing stop
  •           Volatilidade
  •           Quebra de linha de tendencia
  •           Quebra de cogestão de preço na direção contrária
  •           E por ai vai (isto não é um método só pra deixar claro)

Agora um o “segredo”. Não conta pra ninguém. Psiiiiiiii.

Fazendo assim, o ganho que você faz quando entra e sai com lucro será que ser maior que as perdas quando é estopado.

Para finalizar e te ajudar com inspiração a desenvolver seu sistema as 6 coisas essenciais de fazer dinheiro com trend following que o Ed Seykota ensina.

  1. Surfe a tendência
  2. Corte as perdas
  3. Gerencie risco
  4.  Use stops
  5.  Siga seu sistema
  6. Ignore as notícias

Se tiver problema em decorar ouve esta musiquinha aqui. Ajuda na memorização

Abraço e até a próxima

Pedro A.K.A Vela.

Source: http://www.stock-trading-warrior.com/images/trend-following-01.gif

 

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Filed under Psicologia de Trading, Trading Plan, Vela's Beliefs

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